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第十一章 不確定性分析與風(fēng)險分析

第一節(jié) 概述

一、 不確定性分析與風(fēng)險分析

不確定性分析是對影響項目的主要不確定性因素進行分析評價的過程，風(fēng)險分析則是識別風(fēng)險因素、估計風(fēng)險概率、評價風(fēng)險影響并制定風(fēng)險對策的過程。

(一)不確定性分析與風(fēng)險分析的作用

投資項目的決策分析與評價旨在為投資決策服務(wù)，如果忽視風(fēng)險與不確定性的存在，僅僅依據(jù)基本方案的預(yù)期結(jié)果，如某項經(jīng)濟評價指標(biāo)達到可接受水平來簡單決策，就有可能蒙受損失 。

隨著投融資體制改革和現(xiàn)代企業(yè)制度的建立，各投資主體也開始產(chǎn)生了對如何認識風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險的主觀需求。

投資決策充分考慮風(fēng)險分析的結(jié)果，有助于改進和優(yōu)化項目的設(shè)計方案，起到了降低項目風(fēng)險的作用。同時利用風(fēng)險分析的成果，建立風(fēng)險管理系統(tǒng)，有助于為項目全過程風(fēng)險管理打下基礎(chǔ)。

風(fēng)險分析應(yīng)貫穿于項目分析的各個環(huán)節(jié)和全過程。即在項目可行性研究的主要環(huán)節(jié)，包括市場、技術(shù)、環(huán)境、財務(wù)、社會分析中進行相應(yīng)的風(fēng)險進行分析，并進行全面的綜合分析和評價?？梢婏L(fēng)險分析超出了市場分析、技術(shù)分析、財務(wù) 分析和經(jīng)濟分析的范疇，是一種系統(tǒng)分析，應(yīng)由項目負責(zé)人牽頭，項目組成員參加。

(二)不確定性分析與風(fēng)險分析的區(qū)別與聯(lián)系

不確定性分析是對投資項目受不確定性因素的影響進行分析，并粗略地了解項目的抗風(fēng)險能力，其主要方法是敏感性分析和盈虧平衡分析;而風(fēng)險分析則要對投資項目的風(fēng)險因素和風(fēng)險程度進行識別和判斷，主要方法有概率樹分析、蒙特卡洛模擬等。

不確定性分析與風(fēng)險分析之間也有一定的聯(lián)系。由敏感性分析可以得知影響項目效益的敏感因素和敏感程度，但不知這種影響發(fā)生的可能性，如需得知可能性，就必須借助于概率分析。但是敏感性分析所找出的敏感因素又可以作為概率分析風(fēng)險因素的確定依據(jù)。

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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