為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)基金從業(yè)考試課程，全面的了解基金從業(yè)考試的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了基金從業(yè)考試輔導(dǎo)材料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助?。?/p>

41.判

斷貨幣市場(chǎng)基金的主要投資對(duì)象：現(xiàn)金1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款，大額存單，剩余期限在397天以內(nèi)(包含397天)的債券。

42.貨幣市場(chǎng)基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：1.利率風(fēng)險(xiǎn)2.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)3.信用風(fēng)險(xiǎn)4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

43.收益分析：1.貨幣市場(chǎng)基金份額凈值固定在1元人民幣，基金收益通常用日每萬(wàn)份基金凈收益和最近7日年化收益率表示

2.日每萬(wàn)份基金凈收益是貨幣市場(chǎng)基金每天運(yùn)作的凈收益平均攤到每一份額上，然后以1萬(wàn)份為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行衡量和比較的一個(gè)數(shù)據(jù)。

3.最近7日年化收益率是以最近7個(gè)自然日日平均收益率折算的年收益率。

貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)20%

44.混合型基金與股票型基金的不同：

股票型基金的投資比重必須在60%以上，而混合型比重介于40%--60%之間

45.保本型基金的保本策略主要有：1.對(duì)沖保險(xiǎn)策略2.固定比例投資組合保險(xiǎn)策略

概念，會(huì)考判斷

1.價(jià)值底線：價(jià)值根據(jù)基金的保本程度和合理的折現(xiàn)率確定當(dāng)前應(yīng)持有的保本資產(chǎn)價(jià)值。

2.安全墊：計(jì)算投資組合折現(xiàn)時(shí)凈值超過(guò)價(jià)值底線的數(shù)額。

3.恒定比例：保本資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例并不是經(jīng)常發(fā)生變動(dòng)的，必須在一事實(shí)上的時(shí)間內(nèi)維持，稱為恒定比例。

46.保本型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：持有人必須在基金認(rèn)購(gòu)期內(nèi)買入保本型基金并持有一個(gè)完整周期才能享受到保本條款。一般保本期限在3-5年，期間不能贖回

47.保本型基金的分析指標(biāo)包括：1.保本期2.保本比例3.贖回費(fèi)4.安全墊5.擔(dān)保人

常見(jiàn)的保本比例介于80%-100%之間

48.QDII的特點(diǎn)：給國(guó)內(nèi)投資者提供了參與國(guó)外市場(chǎng)投資的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)投資全球化

QDII的投資風(fēng)險(xiǎn)：1.匯率風(fēng)險(xiǎn)2.基金管理者海外市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

3.國(guó)際市場(chǎng)將會(huì)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特別投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也需要注意。申購(gòu)，贖回時(shí)間長(zhǎng)于國(guó)內(nèi)其他基金

49.ET

F的特點(diǎn)：1.被動(dòng)操作的指數(shù)型基金2.獨(dú)特的實(shí)物申購(gòu)，贖回機(jī)制3.實(shí)行一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)并存的交易制度。

第四章：

1.價(jià)值底線：價(jià)值根據(jù)基金的保本程度和合理的折現(xiàn)率確定當(dāng)前應(yīng)持有的保本資產(chǎn)價(jià)值。

2.安全墊：計(jì)算投資組合折現(xiàn)時(shí)凈值超過(guò)價(jià)值底線的數(shù)額。

3.恒定比例：保本資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例并不是經(jīng)常發(fā)生變動(dòng)的，必須在一事實(shí)上的時(shí)間內(nèi)維持，稱為恒定比例。

46.保本型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)：持有人必須在基金認(rèn)購(gòu)期內(nèi)買入保本型基金并持有一個(gè)完整周期才能享受到保本條款。一般保本期限在3-5年，期間不能贖回

47.保本型基金的分析指標(biāo)包括：1.保本期2.保本比例3.贖回費(fèi)4.安全墊5.擔(dān)保人

常見(jiàn)的保本比例介于80%-100%之間

48.QDII的特點(diǎn)：給國(guó)內(nèi)投資者提供了參與國(guó)外市場(chǎng)投資的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)投資全球化

QDII的投資風(fēng)險(xiǎn)：1.匯率風(fēng)險(xiǎn)2.基金管理者海外市場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn)相對(duì)不足所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

3.國(guó)際市場(chǎng)將會(huì)面臨國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特別投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也需要注意。申購(gòu)，贖回時(shí)間長(zhǎng)于國(guó)內(nèi)其他基金

49.ETF的特點(diǎn)：1.被動(dòng)操作的指數(shù)型基金2.獨(dú)特的實(shí)物申購(gòu)，贖回機(jī)制3.實(shí)行一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)并存的交易制度。

50.ETF的分析：

ETF折價(jià)率：指ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格與基金份額凈值相比較處于溢價(jià)或折價(jià)的程度。

日跟蹤誤差：等于ETF日凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)日收益率之差

信息比率：等于基金相對(duì)于指數(shù)獲得的超額收益除以跟蹤誤差，即單位跟蹤誤差上基金獲得的超額收益

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（責(zé)任編輯：中大編輯）

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