為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年基金從業(yè)資格考試課程全面的了解基金從業(yè)考試教材的相關(guān)重點(diǎn)，小編特編輯匯總了2012年基金從業(yè)考試輔導(dǎo)資料，希望對(duì)您參加本次考試有所幫助!

第二節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置與技術(shù)系統(tǒng)

一、基金托管人的機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、基金托管人的員工配置

三、基金托管業(yè)務(wù)的技術(shù)系統(tǒng)

目前各托管銀行的基金托管業(yè)務(wù)技術(shù)系統(tǒng)四個(gè)主要特征。

第三節(jié) 基金財(cái)產(chǎn)保管

一、基金財(cái)產(chǎn)保管的基本要求

1 獨(dú)立、完整、安全地保管基金的全部財(cái)產(chǎn)

2 依法處分基金財(cái)產(chǎn)

3 嚴(yán)守基金商業(yè)秘密

4 對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的損失承擔(dān)賠償責(zé)任

二、基金資產(chǎn)賬戶的種類及開(kāi)設(shè)

基金資產(chǎn)依其形態(tài)的不同，存放在不同資產(chǎn)賬戶中。

(1) 基金銀行賬戶

(2) 結(jié)算備付金賬戶

(3) 證券賬戶

三、基金財(cái)產(chǎn)保管的內(nèi)容

1 保管基金印章

2 基金資產(chǎn)賬戶管理

3 重要文件保管

4 核對(duì)基金資產(chǎn)

第四節(jié) 基金資金清算

基金的資金清算依據(jù)交易場(chǎng)所的不同分為交易所資金清算、全國(guó)銀行間市場(chǎng)交易資金清算和場(chǎng)外資金清算。

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