基金的信息披露

一、基金信息披露的內(nèi)容：

(1)基金招募說明書;

(2)基金合同;

(3)基金托管協(xié)議;

(4)基金份額發(fā)售公告;

(5)基金募集情況

(6) 基金合同生效公告;

(7)基金份額上市交易公告書;

(8)基金資產(chǎn)凈值、基金份頡凈值;

(9)基金份額申購、贖回價格;

(10) 基金定期報告，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告;

(11)臨時報告

(12)持有人大會決議;

(13)基金管理人、基金托管人的基金托管部門的重大人事變動;

(14)涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟;

(15)澄清公告;

(16)中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。

二、基金合同主要披露事項

(1)募集基金的目的和基金名稱。

(2)基金管理人、基金托管人的名稱和住所。

(3)基金運作方式，基僉管理人運用基金財產(chǎn)進(jìn)行證券投資，采用資產(chǎn)組合方式的，其資產(chǎn)組合的具體方式和投資比例，也要在基金合同中約定。

(4)封閉式基金的基金份額總頡和基金合同期限，或者開放式基金的最低募集份頡總額。

(5)確定基金份額發(fā)售日期、價格和費用的原則。

(6) 基金份額持有人、基金管理人和基金托管人權(quán)利與義務(wù)。

(7)基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則。

(8)基金份額發(fā)售、交易、申購、贖回的程序、時間、地點、費用計算方式以及給付贖回款項的時間和方式。

(9)基金收益分配原則、執(zhí)行方式。

(10)作為基金管理人、基金托管人報酬的管理費、托管費的提取、支付方式與比例。

(11) 與基金財產(chǎn)管理、運用有關(guān)其他費用提取、支付方式。

(12)基金財產(chǎn)的投資方向和投資限制。

(13)基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式。

(14)基金募集未達(dá)到法定要求的處理方式。

(15)基金合同解除和終止事由、程序及基金財產(chǎn)清算方式。

(16)爭議解決方式。

三、貨幣市場基金信息披露收益公告

貨幣市場基金份頡凈值保持1元不變，所以貨幣市場基金需要披露收益公告。

披露的內(nèi)容：

1.每萬份基金收益;

2.最近7日年化收益率。

封閉期的收益公告：

1.封閉期是指基金合同生效到申購贖回之前;

2.在申購贖回當(dāng)日披露;

3.披露截至前一日基金資產(chǎn)凈值，合同生效至前一日期間每萬份基金凈收益，前一日的7日年化收益率。

開放日的收益公告：

每個開放日的次日披露。

開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和基金管理人網(wǎng)站.上披露開放日每萬份基金凈收益和最近7日年化收益率。

節(jié)假日的收益公告：

節(jié)假日結(jié)束后第二個自然日披露節(jié)假日期間的收益、節(jié)假日最后一日、節(jié)假日后首個開放式。

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