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二、QDII基金的交易

(一)QDII基金的認(rèn)購(gòu)

已發(fā)行的華夏全球、南方全球、上頭亞太、華安國(guó)際、工銀全球、銀華全球基金最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.5%;嘉實(shí)海外、華寶海外、海富通海海外基金的最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為1.2%，并且隨著認(rèn)購(gòu)金額的增加而遞減。

(二)QDII基金的申購(gòu)與贖回

1、申購(gòu)和贖回場(chǎng)所。通過基金管理人的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)。

2、申購(gòu)與贖回的開放日及時(shí)間。證交所的交易日 9：30～11：30和13：00～15：00

3、申購(gòu)與贖回的原則。

⑴“未知價(jià)”原則 ⑵“金額申購(gòu)、份額贖回”原則

⑶當(dāng)日的申購(gòu)與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間內(nèi)撤銷。

(三)QDII基金交易與一般開放式基金交易的區(qū)別

1、幣種。一般情況下，QDII基金申購(gòu)、贖回的幣種為人民幣，但基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，接受其他幣種的申購(gòu)、贖回，并提前公告。

2、拒絕或暫停申購(gòu)的情形。如基金資產(chǎn)規(guī)模不可超出中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局核準(zhǔn)的境外證券投資額度等。

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