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(二)貨幣市場(chǎng)基金的申購(gòu)、贖回原則

1、“確定價(jià)”原則。

2、“金額申購(gòu)、份額贖回”原則

四、收費(fèi)模式以及申購(gòu)份額、贖回金額的確定

申購(gòu)費(fèi)：一般需繳納，但費(fèi)率不會(huì)超過(guò)申購(gòu)金額的5%

贖回費(fèi)：一般需繳納，但證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定除外。費(fèi)率不得超過(guò)基金份額贖回金額的5%，扣除手續(xù)費(fèi)后，贖回費(fèi)余額不得低于贖回費(fèi)總額的25%，并應(yīng)當(dāng)歸入基金財(cái)產(chǎn)。

相關(guān)計(jì)算公式： 申購(gòu)費(fèi)用=凈申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率

凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)

申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金單位凈值

贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用

贖回總額=贖回?cái)?shù)量×贖回日基金份額凈值

贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)率一般按持有時(shí)間的長(zhǎng)短分級(jí)設(shè)置。

貨幣市場(chǎng)基金費(fèi)用比較低，通常申購(gòu)、贖回費(fèi)率為0.一般地，從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提不高于0.25%的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)。

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