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二、證券投資風(fēng)險

(一)系統(tǒng)性風(fēng)險“宏觀風(fēng)險”

1、政策風(fēng)險

2、經(jīng)濟(jì)周期波動風(fēng)險

3、利率風(fēng)險。利率風(fēng)險室債券的主要風(fēng)險;利率風(fēng)險對長期債券的印象大于短期債券。

4、購買力風(fēng)險。“通貨膨脹風(fēng)險” 實(shí)際收益率=名義收益率-通貨膨脹率

(二)非系統(tǒng)性風(fēng)險“微觀風(fēng)險”“可回避風(fēng)險”

1、信用風(fēng)險“違約風(fēng)險” 2、經(jīng)營風(fēng)險 3、財務(wù)風(fēng)險

三、證券投資收益和風(fēng)險之間的關(guān)系

收益與風(fēng)險的基本關(guān)系：收益與風(fēng)險相對應(yīng)。分析與收益共生共存，承擔(dān)風(fēng)險是獲取收益的前提;收益是風(fēng)險的成本和報酬。

預(yù)期收益率=無風(fēng)險收益+風(fēng)險補(bǔ)償

在短期國庫券作為無風(fēng)險利率的基礎(chǔ)上——

第一，同一種類型的債券，長期債券利率比短期債券高，這是對利率風(fēng)險的補(bǔ)償。

第二，不同證券的利率不同，這是對信用風(fēng)險的補(bǔ)償。

第三，在通貨膨脹嚴(yán)重的情況下，債券的票面利率會提高或是會發(fā)行浮動利率債券，作為對購買力風(fēng)險的補(bǔ)償。

第四，股票的收益率一般高于債券。

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