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18.什么是暫停贖回?發(fā)生暫停贖回時(shí)如何處理發(fā)生下列情況時(shí),基金管理人可暫停接受基金投資者的贖回申請(qǐng):
(1) 不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作;
(2) 證券交易所交易時(shí)間非正常停市;
(3)法律、法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其它情形。
發(fā)生上述情形時(shí),基金管理人在當(dāng)日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告,已接受的申請(qǐng),基金管理人足額兌付;如暫時(shí)不能足額兌付,可兌付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人,未兌付部分根據(jù)基金管理人制定的原則在后續(xù)開放日予以兌付,并以該開放日當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值為依據(jù)計(jì)算贖回金額。投資者在申請(qǐng)贖回時(shí)可選擇將當(dāng)日未獲受理部分予以撤銷。
發(fā)生基金契約或招募說(shuō)明書中未予載明的事項(xiàng),但基金管理人有正當(dāng)理由認(rèn)為需要暫?;疒H回,應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn);經(jīng)批準(zhǔn)后,基金管理人應(yīng)當(dāng)立即在指定媒體上刊登暫停公告;暫停期間,每?jī)芍苤辽倏翘崾拘怨嬉淮?;暫停結(jié)束基金重新開放贖回時(shí),基金管理人應(yīng)在指定媒體上刊登基金重新開放贖回公告及最近一個(gè)工作日基金單位資產(chǎn)凈值。
(責(zé)任編輯:)
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