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二、基金運作信息披露的主要內容和應用

(一)基金凈值公告

主要包括：基金資產(chǎn)凈值、份額凈值和份額累計凈值

披露頻率 基金凈值增長率

(二)季度報告

基金合同生效不足2個月的，基金管理人可不編制當期季度報告。

1、基金概況。即基金的基本信息情況

2、主要財務指標和凈值表現(xiàn)?！颈酒诶麧?、本期凈收益、加權平均基金份額本期利潤、期末基金資產(chǎn)凈值和期末基金份額凈值】

3、管理人報告?！净鸾?jīng)理簡介、遵規(guī)守信情況說明、基金經(jīng)理工作報告等】

4、投資組合報告。

5、開放式基金份額變動情況。

(三)基金半年度報告

1、報告期末基金所持有的所有股票明細及報告期內基金累計買入與賣出的前20名股票明細。

2、基金持有人結構。

3、基金會計報表與半年度基金會計報表附注。

4、重大事項揭示。

(四)年度報告

1、基金半年度報告不需要進行審計;而基金年度報告中披露的內容應經(jīng)過審計;

2、基金半年度報告只需要披露當期的數(shù)據(jù)和指標;而基金年度報告應提供最近3個會計年度的主要會計數(shù)據(jù)、財務指標、基金凈值表現(xiàn)和收益分配情況。

3、基金年度報告中需披露內部監(jiān)察報告。

4、會計報表附注?；鹉甓葓蟾嬷羞€需披露基金的主要會計政策和會計估計、所有的關聯(lián)方關系及交易情況等。

5、重大事件揭示中，基金年度報告除了披露報告期內改聘會計師事務所的情況之外，還應披露支付給聘任會計師事務所的報酬及事務所已提供審計服務的年限等。

(五)基金上市交易公告書

披露～的基金品種主要有：封閉式基金、LOF、ETF

主要披露事項：基金概況、基金募集情況與上市交易安排、持有人戶數(shù)、持有人結構及前10名持有人、主要當事人介紹、基金合同摘要、基金財務狀況、基金投資組合報告、重大事件揭示等。

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（責任編輯：中大編輯）

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