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填表說明：
(1)保險(xiǎn)公司應(yīng)在本表賓詞欄中“××型賬戶”處填列具體的投資賬戶名稱，例如，穩(wěn)健型投資賬戶、卓越型投資賬戶;在“(擴(kuò)張或收縮)”處填列投資賬戶的狀態(tài)，處于擴(kuò)張階段的投資賬戶，填寫“擴(kuò)張”，處于收縮階段的投資賬戶，填寫“收縮”;
(2)保險(xiǎn)公司可以根據(jù)投資賬戶的實(shí)際數(shù)量在表內(nèi)右側(cè)增減列。
明細(xì)表IL─3：投資賬戶價(jià)值變動(dòng)
公司名稱： 年 （ 季） 單位：萬元
行號 |
項(xiàng)目 |
各投資賬戶合計(jì) |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
××型賬戶 |
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1＝2＋3＋4＋… |
2 |
3 |
4 |
… |
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1 |
一、期初投資賬戶價(jià)值總額 |
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1.1 |
其中：保單持有人享有的投資賬戶價(jià)值 |
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1.2 |
保險(xiǎn)公司享有的投資賬戶價(jià)值 |
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2 |
二、本期資產(chǎn)增加／負(fù)債減少 |
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2.1 |
（一）投入投資賬戶資金 |
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2.1.1 |
其中：保單持有人投入資金 |
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2.1.2 |
保險(xiǎn)公司投入資金 |
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2.2 |
（二）投資收益（取自明細(xì)表IL－2第3行） |
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3 |
三、本期資產(chǎn)減少／負(fù)債增加 |
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3.1 |
（一）保單持有人收回投入資金 |
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3.1.1 |
其中：死傷醫(yī)療給付 |
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3.1.2 |
年金給付 |
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3.1.3 |
滿期給付 |
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3.1.4 |
退保金 |
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3.2 |
（二）保險(xiǎn)公司收回投入資金 |
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3.3 |
（三）保險(xiǎn)公司收取費(fèi)用 |
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3.3.1 |
其中：風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi) |
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3.3.2 |
資產(chǎn)管理費(fèi) |
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3.3.3 |
保單管理費(fèi) |
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3.3.4 |
退保費(fèi)用 |
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3.3.5 |
手續(xù)費(fèi) |
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4 |
四、期末投資賬戶價(jià)值總額 |
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4.1 |
其中：保單持有人享有的投資賬戶價(jià)值 |
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4.2 |
保險(xiǎn)公司享有的投資賬戶價(jià)值 |
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填表說明：
(1)保險(xiǎn)公司應(yīng)在本表賓詞欄中“××型賬戶”處填列具體的投資賬戶名稱，例如，穩(wěn)健型投資賬戶、卓越型投資賬戶;在“(擴(kuò)張或收縮)”處填列投資賬戶的狀態(tài)，處于擴(kuò)張階段的投資賬戶，填寫“擴(kuò)張”，處于收縮階段的投資賬戶，填寫“收縮”;
(2)保險(xiǎn)公司可以根據(jù)投資賬戶的實(shí)際數(shù)量在表內(nèi)右側(cè)增減列;
(3)3.1.1、3.1.2和3.1.3行應(yīng)當(dāng)分別填列從投資賬戶中支付的死傷醫(yī)療給付、年金給付和滿期給付的金額。
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