項(xiàng)目

各投資賬戶評(píng)估價(jià)值合計(jì)

××型賬戶（擴(kuò)張或收縮）

××型賬戶（擴(kuò)張或收縮）

××型賬戶（擴(kuò)張或收縮）

市價(jià)

交易費(fèi)用和稅金

評(píng)估價(jià)值

市價(jià)

交易費(fèi)用和稅金

評(píng)估價(jià)值

市價(jià)

交易費(fèi)用和稅金

評(píng)估價(jià)值

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

一、資產(chǎn)合計(jì)

2

現(xiàn)金

3

銀行存款

4

應(yīng)收利息和股利

5

債券投資

5.1

其中：政府債券

5.2

      金融債券

5.3

      企業(yè)債券

6

買入返售證券

7

待回購(gòu)證券

8

基金投資

8.1

其中：開(kāi)放式基金

8.2

      封閉式基金

9

股票投資

10

其他資產(chǎn)

11

二、負(fù)債合計(jì)

12

賣出回購(gòu)證券

13

待返售證券

14

應(yīng)交稅金

15

其他應(yīng)付款項(xiàng)

16

三、投資賬戶價(jià)值（＝1－11）

17

四、投資單位數(shù)（萬(wàn)單位）

17.1

其中：保險(xiǎn)公司享有的投資單位數(shù)

18

五、投資單位價(jià)值（＝16÷17）

19

六、單位準(zhǔn)備金〔＝（17－17.1）×18）〕

20

資產(chǎn)評(píng)估原則