申請費用以及報銷結算的步驟是:

1、申請人提交費用申請報告或填寫費用申請表，詳細說明需要經費的人員、時間、用途、金額等情況，并親自簽字。

2、該報告或該表必須經過組織確定的授權人審核同意，并簽字批準。

3、一種情況是將獲得批準的費用申請報告或費用申請表提交財務部門，領取支票或現(xiàn)金借款;一種情況是先由申請人墊付，完成商務工作。

4、在進行商務工作中，無論是使用支票，還是使用現(xiàn)金，都要向對方索取相應的發(fā)票，其內容中填寫的時間、項目、費用等應與使用者實際用途相符。

5、商務工作結束，申請人應將發(fā)票附在“出差報銷單”后面，并親自簽字提交出納部門，由出納部門把先前領取的現(xiàn)金數(shù)額和支出情況進行結算。如果是先由申請人墊付的，在提交票據(jù)和“報銷憑單”后，方可返還現(xiàn)金。

6、如果事實商務工作時，計劃的費用不夠，需要超出時，應提前向有關領導報告，在得到許可和批準后，超出的部分才可得到報銷。

制定采購預算方案的程序和內容

1程序：確定預算基數(shù) 調研 確定采購的產品 編寫預算方案 修改完善方案

2內容：預算的項目名稱 目標 需要的辦公資源 采用預算方法 測算的依據(jù) 支付預算標準

政府采購主要方式

公開招標 邀請招標 競爭性談判 單一來源 詢價 國務院政府采購監(jiān)督機構認定的其他方式

合理調配和利用辦公資源

1.制定合理的調配計劃：根據(jù)有關開支規(guī)定、現(xiàn)有庫存、輕重緩急、逐項作出調配計劃，計劃要又預見性和合理性，并注意在工作中不斷調整滿足辦公需要。b保證重點物品的使用對工作性質重要的部門實行傾斜政策。

2.建立辦公資源運行檔案(購買信息 維修合同 操作指南 所有資源情況列表 基本信息 日志記錄和故障登記)

3.管理辦公資源的注意事項(及時更新記錄 按規(guī)定清退辦公用品、設備 掌握人員流動情況)

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（責任編輯：中大編輯）

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