二、多項選擇題

1、依據(jù)企業(yè)對正常需要量和保險儲備量持有的不同，資產(chǎn)組合策略可分為：

A、適中的資產(chǎn)組合策略

B、穩(wěn)健的資產(chǎn)組合策略

C、保守的資產(chǎn)組合策略

D、冒險的資產(chǎn)組合策略

E、激進的資產(chǎn)組合策略

2、以下屬于結(jié)算中心的主要職能的有：

A、統(tǒng)一對外籌資，確保整個集團的資金需要

B、辦理各分公司之間的往來結(jié)算

C、核定各分公司日常留用的現(xiàn)金余額

D、擔當集團公司或跨國公司內(nèi)部銀行

E、集中管理各成員或分公司的現(xiàn)金收入

3、下列選項中，屬于采用商業(yè)信用籌資的優(yōu)點的有：

A、籌集的資金使用無約束

B、籌集成本低

C、支付壓力小

D、期限短

E、籌資成本高

4、發(fā)行短期融資券籌資的優(yōu)點包括：

A、籌資成本較低

B、籌資彈性比較大

C、發(fā)行條件比較寬松

D、籌資金額比較大

E、籌資風(fēng)險大

5、現(xiàn)金支出的程序中包括的內(nèi)容有：

A、支付結(jié)算

B、支付申請

C、支付復(fù)核

D、支付審批

E、辦理支付

6、甲企業(yè)給客戶A的信用條件為“1.5/10，n/30”，則下列說法正確的有：

A、折扣期限為10天，現(xiàn)金折扣率為1.5%

B、放棄現(xiàn)金折扣的成本為25.12%

C、客戶A面臨一收益為25%的投資機會，則A應(yīng)放棄折扣

D、信用期限為30天

E、信用期限為10天

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